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                        首頁 >> 證券行情 >> “亞軍基”從重倉白酒到重倉光伏 周思越和他的東方區域發展又精準調倉?
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                        “亞軍基”從重倉白酒到重倉光伏 周思越和他的東方區域發展又精準調倉?

                          作為一只靈活配置型基金,東方區域發展再次上演“靈活配置”的戲碼。

                          1月20日,去年的亞軍基金東方區域發展發布2023年四季度報告,從公布的持倉情況看,該基金在四季度進行了調倉換股,從清一色白酒股大換血成清一色光伏股。

                          該基金出現大調倉似乎已司空見慣。財聯社記者發現,在周思越的管理之下,東方區域發展近兩年持倉風格切換頻繁,以2023年舉例,東方區域發展一季度重倉TMT,隨后在二季度切換到了白酒賽道,三季度繼續貫徹了防守思路,并未對持倉結構作出調整;四季度把投資重心再切換到了光伏股。

                          時間再往前,2022年二季度,東方區域發展則大幅加倉地產板塊,隨后三季度繼續維持地產股高倉位運行,到了四季度,該基金又轉變以信創數字經濟為主的持倉結構。

                          談及為何在去年四季度重押光伏賽道,周思越也在四季報給出了詳解——“光伏行業潛在利空消化充分,有望進一步確認下一階段邊際改善的預期,股價大幅下跌后基本面的壓制因素已經很低!

                          隆基綠能成頭號重倉股

                          去年,東方區域以55.01%斬獲基金排行亞軍,截至三季度末,東方區域發展前十大重倉股依次為山西汾酒、古井貢酒、瀘州老窖、貴州茅臺、今世緣、迎駕貢酒、洋河股份、舍得酒業、口子窖、水井坊,前十持倉占凈值比合計63.36%。

                          與以往操作類似,東方區域發展跟隨季內熱點進行布局,四季度,周思越對該基金持倉進行了大洗牌,重新瞄準了光伏賽道。

                          從最新公布的2023年四季報來看,光伏個股已大面積占據該基金的主要倉位,其中,隆基綠能已成為第一大重倉股,此外,東方區域發展還重倉持有高測股份、宇邦新材、歐晶科技、固德威、禾邁股份、陽光電源、昱能科技、錦浪科技、晶澳科技,都無一例外為光伏產業鏈的股票,囊括上游硅料到光伏逆變器。在周思越91.58%的權益投資持倉占比之下,這10只股票的持倉占基金凈值的比例已達到52.60%。

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                          回顧周思越的操作,節奏把控相當精準,記者梳理多個季報、年報發現,該基金在高倉位重押房地產的2022年下半年、重押TMT的去年一季度,以及重押白酒的去年二、三季度,乃至去年四季度的光伏賽道,東方區域發展的投資回報均高于同期業績比較基準,也讓該基金長達數月業績排行居前列。

                          規模較去年三季度下滑

                          從規模上看,該基金較上個報告期有一定程度的下滑,截至去年四季度末,東方區域發展規模為3.88億元,而在三季度末,該產品管理規模為4.84億元,終止了此前連續三個季度的增長態勢。業內人士認為規模下滑的原因多是該基金已累積較多漲幅,投資者選擇落袋為安或持幣過節。

                          不過,該基金此前規模增幅較為顯著,在2022年四季度末,該基金的規模僅為0.16億元,去年一季度增至0.7億元,單季度增幅達331.46%;去年二季度規模增至2.29億元;而后,該產品規模在去年三季度又增長了111.75%。

                          周思越:光伏行業是潛在利空充分Pricein代表

                          為何要選光伏?周思越也在四季報中作出了解釋。

                          他指出,在報告期內,除北交所外 A 股主要指數大多延續三季度的調整態勢,盡管期間在海內外利好催化下,以傳媒為代表的 TMT 板塊出現顯著反彈,但行業上僅有煤炭、電子和農業以紅盤報收。

                          在經過反復的觀察和思考后,東方區域發展在季度末對之前防守的思路做出了調整,因為市場持續的低迷使得許多行業走勢反映了投資者悲觀的預期。而新能源板塊特別是光伏行業是潛在利空充分 Price in 的代表,未來隨著業績層面利空的落地,有望進一步確認下一階段邊際改善的預期,股價大幅下跌后基本面層面的壓制因素已經很低,所以周思越在季度末對光伏板塊做了重點配置,以期在市場反彈中抓住阻力相對較小的方向。

                        文章來源:財聯社



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