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                        首頁 >> 證券行情 >> 光伏板塊“逆風回血”!650億龍頭爆量漲停,賽道稀缺高增長股出爐
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                        光伏板塊“逆風回血”!650億龍頭爆量漲停,賽道稀缺高增長股出爐

                          1月18日早盤,各主要指數再度回調,上證指數跌破2800點大關,再創階段新低。

                          但光伏設備板塊表現亮眼,上午收盤漲1.6%。個股方面,TCL中環漲停,愛旭股份、晶澳科技、隆基綠能等多只個股漲超3%。

                          消息面來看,光伏板塊近期有頗多利好,有機構稱板塊中周期底部信號已現。

                        650億龍頭爆量漲停

                          今天早盤TCL中環低開后直線拉升,10點鐘出頭一度封上漲停,數分鐘后漲停被砸開,震蕩十多分鐘后再度封死漲停板。截至午間收盤,該股收報16.07元,上漲9.99%,封單超過30萬手,市值達650億元。

                          早盤光伏板塊漲停股票頗多,華控賽格、福萊蒽特、中旗新材等個股也封上漲停。其中,華控賽格在短短4分鐘時間內從綠盤拉升至漲停板,福萊蒽特在短短兩分鐘時間內從綠盤拉升至漲停板。

                        光伏板塊利好多

                          光伏產業鏈出現企穩信號。中國有色金屬工業協會硅業分會發布的報價顯示,本周N型硅料均價6.78萬元/噸;單晶致密料均價5.81萬元/噸;N型顆粒硅均價5.9萬元/噸,均環比持平。硅片價格分化,P型硅片價格出現上揚。

                          硅業分會1月11日發布的數據顯示,硅片市場價格呈分化走勢,其中M10單晶硅片(182 mm /150μm)成交均價漲至2元/片,周環比漲幅5.26%。

                          首創證券表示,近期產業鏈價格階段性趨穩,伴隨著光伏裝機淡季的到來,下游陸續降低開工負荷。新產能投放有明顯趨緩跡象,供給端正在邊際改善。太平洋證券重申光伏將率先確認中周期底部,從美暢股份等公司四季度業績看,季度最差情況將很快體現出來。

                          美暢股份發布2023年度業績預告,全年歸母凈利潤15.5億~16.6億元,同比增長5.23%~12.70%;2023年四季度業績環比下降45.55%~67.70%,同比下降39.16%~63.90%。四季度業績差的主要是原因是金剛線價格下降、計提跌價等,這些因素也將在其他光伏公司中體現。

                        持續高增長股稀缺

                          光伏設備板塊最新滾動市盈率不足12倍,處于歷史百分位的1%以下。隨著產業鏈產能出清、價格企穩,光伏板塊的反彈力度頗受市場關注。去年12月28日,該板塊一度大漲超9%。新年以來該板塊也表現較為抗跌,年初至昨收盤板塊指數下跌3.28%,跑贏各主要指數表現。

                          在產業鏈調整的背景下,持續高增長的光伏概念股已成稀缺品種。數據寶統計,5家以上機構評級個股中,只有20只個股機構一致預測今明兩年凈利增速均超30%。其中晶瑞電材、邁為股份、上能電氣、金博股份等個股機構一致預測今明兩年凈利增速均超40%。

                          部分個股估值較低,石英股份機構一致預測去年市盈率不足5倍,愛旭股份、捷佳偉創、科士達等個股機構一致預測去年市盈率均不足20倍。從市場表現來看,這些個股年內表現也相對較為抗跌,平均跌幅不足4%,跑贏大盤。其中,帝科股份1月以來大漲超11%,錦浪科技、中信博、海優新材、固德威等個股均逆市上漲。值得一提的是,在北向資金凈流出的背景下,榜單中還有帝科股份、固德威、賽伍技術等個股年內獲得北上資金增持。

                        關鍵信號!光伏賽道"逆風回血",百億基金罕見鎖住月度冠軍

                          一個強烈的信號,時隔多年,百億基金產品鎖住股基月榜、周榜冠軍。

                          開年后,A股市場聚焦煤炭等舊產業,讓許多投資者“泄氣”,而最新基金業績榜單暗含“玄機”,也為投資者提供更多的信心。券商中國記者注意到,在股票市場弱勢回調過程中,一只集中持倉光伏、長期專注于新興產業的百億基金產品,卻持續在市場中逆風而行,其一個月內累計收益接近16%,已成為股基月度冠軍,新興產業疊加百億基金兩大關鍵詞,意味著今年A股風險偏好或有極大看點。

                        煤炭起舞或是假象,光伏基金快速回血

                          光伏主題基金的到來,對整個A股市場都是一個強烈的溫暖信號,而煤炭或為開年虛晃一槍。

                          盡管在開年A股的調整過程中,市場熱點集中于高股息以及煤炭、能源等舊產業的現象,曾讓許多基金經理和投資者“泄氣”——舊產業的強勢在相當程度上暗含投資者信心不足、風險偏好較低的保守策略。但顯而易見的是,在中國經濟已經開啟高質量增長之際,舊產業在開年行情中的起舞,也并不能預示未來主線,代表高質量增長的新興產業已經開始嶄露頭角,并在弱市行情中逆風而行。

                          券商中國記者注意到,最近一個月以來的光伏主題基金已成為A股最強賽道產品,對前期煤炭等舊賽道形成擠壓。以規模24億的光伏產業ETF基金為例,該產品為天弘基金旗下產品,其在最近一個月來的凈值增長已超9%,尤其是在最近一周的市場中,盡管各大賽道輪番走跌,但光伏產業ETF基金竟在最近一周扛住了市場的檢驗,不僅并未跟隨市場下行,甚至在最近一周還有接近4%的凈值增長。更大的彈性來自中航新起航靈活基金,該只迷你基金產品已成為最近一個月以來全市場基金冠軍,其在最近一個月內的凈值漲幅高達18%,在最近一周市場調整行情中更是有接近6%的凈值漲幅。

                          對于光伏基金的回血,民生加銀基金相關人士認為,光伏板塊的強勢或是該賽道的交易已出現困境反轉。在內外需求均邊際改善情況下,經濟數據和企業盈利情況有望環比持續改善,風格方面,關注科技成長方向。當前市場擔心的經濟和企業盈利的預期可能已經觸底,隨著經濟數據不斷出爐,數據的邊際改善有望讓投資者扭轉對于企業盈利的悲觀預期。

                        百億基金鎖住月度冠軍,彈性品種或迎轉機

                          值得關注的是,百億基金產品出現在業績排行榜前列,更是凸顯出A股的新興賽道或已反轉。

                          券商中國記者注意到,按最近一個月的業績排名看,明星基金經理鄭澄然管理的廣發高端制造股票基金,已借助光伏賽道強勢登上開年后股票型基金冠軍寶座,根據已披露的持倉顯示,上述百億基金產品的前七大股票均為光伏賽道股,包括天合光能、陽光電源、錦浪科技、晶澳科技、德業股份等。

                          數據顯示,廣發高端制造股票基金最近一個月來的凈值漲幅接近16%,最近一周逆風而行后上漲5.7%,亦為最近股基業績的周榜冠軍。按去年半年度報告的數據,廣發高端制造股票基金規模高達113億元,不僅是市場中具有較大影響力的百億基金產品,更因其在光伏、新能源等新興賽道的專注而備受市場關注。

                          “光伏賽道屬于高彈性品種,而高彈性品種在市場信心不足或弱市中會成為拋棄的對象,而最近市場弱勢調整中,光伏賽道的強勢就暗含許多反向布局的邏輯!鄙钲诘貐^的一位私募基金經理認為,在市場整體表現較差的環境里,該跌卻不跌的高彈性賽道如光伏主題,其表現出的強勢現象在很大程度上說明,這個A股黃金賽道已跌無可跌了。

                        光伏賽道改善空間大

                          關于未來A股市場的核心,公募基金經理也傾向于認為光伏等優勢產業的高端制造機會。

                          易方達基金李中陽認為,2024開年以來的市場變化仍很劇烈,宏觀節奏難以精準把握,但是一些自下而上觀察到的產業趨勢仍在繼續,考慮以下持續布局方向:1)隨著自身競爭力增強,在高端制造行業中提升全球份額的企業不斷增多;2)細分行業中仍有很多依靠自身供給驅動需求,實現穩健增長的公司;3)當前一些行業產能擴張開始審慎,業內龍頭的經營環境可能會改善。

                          廣發基金鄭澄然此前也在其季報中指出,上游碳酸鋰、硅料降價,終端成本大幅下行,光儲平價的產業趨勢不斷強化,需求增量不斷涌現,資本市場融資放緩的政策或將有效緩解產能過剩的擔憂,有利于頭部企業做大做強,當前板塊估值已經處于最近幾年的相對低位,考慮中長期的空間、短期的景氣度,中長期看具備較高的配置價值。

                          摩根士丹利基金相關人士強調,預期2024年中國先進產業的出口有望顯著改善,當前A股市場的估值處于歷史低位,性價比極高,維持看好低波紅利板塊與科技成長板塊。中長期角度,需要結合政策基調、產業發展趨勢、業績兌現等多個角度進行考量,維持看好符合科技自立自強以及真正受益于AI產業高速發展的科技板塊、景氣度保持在較高水平并且受益于政策持續加碼的高端制造板塊。顯而易見的是,作為全球光伏產業的出口大國,在國內產能過剩成為市場憂慮的核心因素下,光伏出口空間對該賽道未來反彈空間和成長性的重要程度不言而喻。

                        文章來源:證券時報



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